有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月22日-平成27年1月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 4,395,158,031 4,391,722,658 | (分配付) (分配落) | 12,794 12,784 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 2月末日 | 8,221,204,804 | 10,832 | ||
| 3月末日 | 7,655,650,555 | 10,957 | ||
| 4月末日 | 7,190,316,943 | 10,989 | ||
| 5月末日 | 6,833,398,203 | 10,962 | ||
| 6月末日 | 6,329,248,395 | 10,962 | ||
| 7月末日 | 6,102,318,386 | 11,120 | ||
| 8月末日 | 5,864,709,865 | 11,238 | ||
| 9月末日 | 5,666,917,568 | 11,845 | ||
| 10月末日 | 5,439,614,862 | 11,821 | ||
| 11月末日 | 5,018,890,229 | 12,823 | ||
| 12月末日 | 4,568,752,761 | 13,085 | ||
| 平成27年 1月末日 | 4,358,118,454 | 12,901 | ||
| 2月末日 | 4,214,895,440 | 13,072 | ||
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