半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 4,395,158,031 4,391,722,658 | (分配付) (分配落) | 12,794 12,784 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 1月19日) | 2,502,447,214 2,500,518,016 | (分配付) (分配落) | 12,971 12,961 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 7月末日 | 3,274,885,768 | 13,592 | ||
| 8月末日 | 3,016,955,610 | 13,303 | ||
| 9月末日 | 2,870,371,033 | 13,162 | ||
| 10月末日 | 2,848,023,972 | 13,267 | ||
| 11月末日 | 2,838,829,173 | 13,537 | ||
| 12月末日 | 2,604,533,581 | 13,290 | ||
| 平成28年 1月末日 | 2,529,753,305 | 13,307 | ||
| 2月末日 | 2,145,288,148 | 12,440 | ||
| 3月末日 | 2,054,141,483 | 12,410 | ||
| 4月末日 | 1,950,310,197 | 12,100 | ||
| 5月末日 | 1,903,601,848 | 12,233 | ||
| 6月末日 | 1,697,824,993 | 11,338 | ||
| 7月末日 | 1,705,583,098 | 11,531 | ||
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