有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,452,121,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 592,977,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,859,144,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,760,563,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0357 | 円 |
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 24,721,912,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,934,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,564,978,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,980,028,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1176 | 円 |
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