有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,145,067,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,720,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,050,347,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,975,353,682 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0252 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,252 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 20,874,176,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,149,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,819,027,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,263,455,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1399 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,399 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
