- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
①【純資産の推移】
平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間 (平成25年12月10日) | 2,558,278,071 | 2,678,907,207 | 1.0604 | 1.1104 |
| 第2特定期間 (平成26年 6月10日) | 3,189,715,611 | 3,342,560,253 | 1.0435 | 1.0935 |
| 平成25年 7月末日 | 2,059,419,773 | - | 0.9999 | - |
| 平成25年 8月末日 | 2,019,566,043 | - | 0.9715 | - |
| 平成25年 9月末日 | 2,228,188,582 | - | 1.0224 | - |
| 平成25年10月末日 | 2,393,871,531 | - | 1.0777 | - |
| 平成25年11月末日 | 2,582,394,199 | - | 1.1033 | - |
| 平成25年12月末日 | 2,662,881,810 | - | 1.0775 | - |
| 平成26年 1月末日 | 2,914,816,284 | - | 1.0554 | - |
| 平成26年 2月末日 | 3,233,701,988 | - | 1.0914 | - |
| 平成26年 3月末日 | 3,356,045,785 | - | 1.0555 | - |
| 平成26年 4月末日 | 3,302,273,822 | - | 1.0617 | - |
| 平成26年 5月末日 | 3,254,830,635 | - | 1.0780 | - |
| 平成26年 6月末日 | 2,859,144,173 | - | 1.0357 | - |
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