- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間 (平成25年12月10日) | 2,558,278,071 | 2,678,907,207 | 1.0604 | 1.1104 |
| 第2特定期間 (平成26年 6月10日) | 3,189,715,611 | 3,342,560,253 | 1.0435 | 1.0935 |
| 第3特定期間 (平成26年12月10日) | 2,599,763,689 | 2,728,171,877 | 1.0123 | 1.0623 |
| 第4特定期間 (平成27年 6月10日) | 2,793,332,161 | 2,924,189,567 | 1.0673 | 1.1173 |
| 第5特定期間 (平成27年12月10日) | 2,456,340,569 | 2,456,340,569 | 0.8517 | 0.8517 |
| 平成26年12月末日 | 2,560,162,791 | ― | 0.9878 | ― |
| 平成27年 1月末日 | 2,520,396,081 | ― | 1.0191 | ― |
| 平成27年 2月末日 | 2,449,014,922 | ― | 1.0575 | ― |
| 平成27年 3月末日 | 2,351,628,159 | ― | 1.0326 | ― |
| 平成27年 4月末日 | 2,574,300,174 | ― | 1.0890 | ― |
| 平成27年 5月末日 | 2,916,629,091 | ― | 1.1608 | ― |
| 平成27年 6月末日 | 3,050,347,595 | ― | 1.0252 | ― |
| 平成27年 7月末日 | 3,103,790,812 | ― | 0.9798 | ― |
| 平成27年 8月末日 | 2,721,479,216 | ― | 0.8460 | ― |
| 平成27年 9月末日 | 2,548,589,504 | ― | 0.8201 | ― |
| 平成27年10月末日 | 2,580,911,562 | ― | 0.8606 | ― |
| 平成27年11月末日 | 2,548,101,830 | ― | 0.8764 | ― |
| 平成27年12月末日 | 2,350,950,400 | ― | 0.8543 | ― |
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