有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	MGFアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド	14,214,528.713	181.88	2,585,361,779	176.40	2,507,454,449	97.94
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・マザーファンド	91,845	1.1388	104,593	1.1471	105,355	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.94
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。