有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	MGFアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド	14,016,499.073	162.82	2,282,215,435	165.40	2,318,392,776	98.61
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・マザーファンド	91,845	1.1548	106,062	1.1596	106,503	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.61
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。