短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2023/07/24 9:17

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2023/07/24 9:17

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2023/07/24 9:17

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/07/24 9:17

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/07/24 9:17

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2023/07/24 9:17

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2023/07/24 9:17

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。

2023/07/24 9:17

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/07/24 9:17

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2023/07/24 9:17

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/07/24 9:17

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.364%(税抜1.24%)以内*の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2023/07/24 9:17

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2023年10月25日まで(2013年7月11日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2023/07/24 9:17

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/07/24 9:17

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	50円
第4計算期間	50円
第5計算期間	50円
第6計算期間	50円
第7計算期間	50円
第8計算期間	50円
第9計算期間	50円
第10計算期間	50円
第11計算期間	50円
第12計算期間	50円
第13計算期間	50円
第14計算期間	50円
第15計算期間	50円
第16計算期間	50円
第17計算期間	50円
第18計算期間	50円
第19計算期間	50円
第20計算期間	30円
第21計算期間	30円
第22計算期間	30円
第23計算期間	30円
第24計算期間	30円
第25計算期間	30円
第26計算期間	30円
第27計算期間	30円
第28計算期間	30円
第29計算期間	30円
第30計算期間	30円
第31計算期間	30円
第32計算期間	30円
第33計算期間	30円
第34計算期間	30円
第35計算期間	30円
第36計算期間	30円
第37計算期間	30円
第38計算期間	30円
第39計算期間	30円
第40計算期間	30円
第41計算期間	30円
第42計算期間	30円
第43計算期間	30円
第44計算期間	30円
第45計算期間	30円
第46計算期間	30円
第47計算期間	30円
第48計算期間	30円
第49計算期間	30円
第50計算期間	30円
第51計算期間	30円
第52計算期間	30円
第53計算期間	30円
第54計算期間	30円
第55計算期間	30円
第56計算期間	30円
第57計算期間	30円
第58計算期間	30円
第59計算期間	30円
第60計算期間	30円
第61計算期間	30円
第62計算期間	30円
第63計算期間	30円
第64計算期間	30円
第65計算期間	30円
第66計算期間	30円
第67計算期間	30円
第68計算期間	30円
第69計算期間	30円
第70計算期間	30円
第71計算期間	30円
第72計算期間	30円
第73計算期間	30円
第74計算期間	30円
第75計算期間	30円
第76計算期間	30円
第77計算期間	30円
第78計算期間	30円
第79計算期間	30円
第80計算期間	30円
第81計算期間	30円
第82計算期間	30円
第83計算期間	30円
第84計算期間	30円
第85計算期間	20円
第86計算期間	20円
第87計算期間	20円
第88計算期間	20円
第89計算期間	20円
第90計算期間	20円
第91計算期間	20円
第92計算期間	20円
第93計算期間	20円
第94計算期間	20円
第95計算期間	20円
第96計算期間	20円
第97計算期間	20円
第98計算期間	20円
第99計算期間	20円
第100計算期間	20円
第101計算期間	20円
第102計算期間	20円
第103計算期間	20円
第104計算期間	20円
第105計算期間	0円
第106計算期間	0円
第107計算期間	0円
第108計算期間	0円
第109計算期間	0円
第110計算期間	0円
第111計算期間	0円
第112計算期間	0円
第113計算期間	0円
第114計算期間	0円
第115計算期間	0円
第116計算期間	0円
第117計算期間	0円
第118計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間50円第4計算期間50円第5計算期間50円第6計算期間50円第7計算期間50円第8計算期間50円第9計算期間50円第10計算期間50円第11計算期間50円第12計算期間50円第13計算期間50円第14計算期間50円第15計算期間50円第16計算期間50円第17計算期間50円第18計算期間50円第19計算期間50円第20計算期間30円第21計算期間30円第22計算期間30円第23計算期間30円第24計算期間30円第25計算期間30円第26計算期間30円第27計算期間30円第28計算期間30円第29計算期間30円第30計算期間30円第31計算期間30円第32計算期間30円第33計算期間30円第34計算期間30円第35計算期間30円第36計算期間30円第37計算期間30円第38計算期間30円第39計算期間30円第40計算期間30円第41計算期間30円第42計算期間30円第43計算期間30円第44計算期間30円第45計算期間30円第46計算期間30円第47計算期間30円第48計算期間30円第49計算期間30円第50計算期間30円第51計算期間30円第52計算期間30円第53計算期間30円第54計算期間30円第55計算期間30円第56計算期間30円第57計算期間30円第58計算期間30円第59計算期間30円第60計算期間30円第61計算期間30円第62計算期間30円第63計算期間30円第64計算期間30円第65計算期間30円第66計算期間30円第67計算期間30円第68計算期間30円第69計算期間30円第70計算期間30円第71計算期間30円第72計算期間30円第73計算期間30円第74計算期間30円第75計算期間30円第76計算期間30円第77計算期間30円第78計算期間30円第79計算期間30円第80計算期間30円第81計算期間30円第82計算期間30円第83計算期間30円第84計算期間30円第85計算期間20円第86計算期間20円第87計算期間20円第88計算期間20円第89計算期間20円第90計算期間20円第91計算期間20円第92計算期間20円第93計算期間20円第94計算期間20円第95計算期間20円第96計算期間20円第97計算期間20円第98計算期間20円第99計算期間20円第100計算期間20円第101計算期間20円第102計算期間20円第103計算期間20円第104計算期間20円第105計算期間0円第106計算期間0円第107計算期間0円第108計算期間0円第109計算期間0円第110計算期間0円第111計算期間0円第112計算期間0円第113計算期間0円第114計算期間0円第115計算期間0円第116計算期間0円第117計算期間0円第118計算期間0円

2023/07/24 9:17

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2023/07/24 9:17

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/07/24 9:17

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年11月10日	臨時報告書
2023年 1月24日	有価証券届出書の訂正届出書
2023年 1月24日	有価証券報告書
2023年 2月10日	臨時報告書

2023/07/24 9:17

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.43
第2計算期間	△3.60
第3計算期間	4.44
第4計算期間	△0.13
第5計算期間	0.70
第6計算期間	3.58
第7計算期間	△6.77
第8計算期間	△2.96
第9計算期間	△3.39
第10計算期間	1.82
第11計算期間	5.24
第12計算期間	1.31
第13計算期間	△3.87
第14計算期間	△0.47
第15計算期間	△0.04
第16計算期間	△10.20
第17計算期間	2.47
第18計算期間	△22.00
第19計算期間	△14.19
第20計算期間	4.88
第21計算期間	12.60
第22計算期間	14.85
第23計算期間	6.24
第24計算期間	△6.24
第25計算期間	△6.40
第26計算期間	△21.18
第27計算期間	10.72
第28計算期間	8.59
第29計算期間	△2.92
第30計算期間	△8.10
第31計算期間	△10.09
第32計算期間	△1.31
第33計算期間	12.48
第34計算期間	2.10
第35計算期間	△0.61
第36計算期間	△5.36
第37計算期間	6.48
第38計算期間	△4.99
第39計算期間	2.94
第40計算期間	6.98
第41計算期間	5.66
第42計算期間	8.97
第43計算期間	1.32
第44計算期間	△0.24
第45計算期間	1.72
第46計算期間	2.48
第47計算期間	0.86
第48計算期間	△4.66
第49計算期間	△0.20
第50計算期間	0.98
第51計算期間	5.35
第52計算期間	1.72
第53計算期間	△2.49
第54計算期間	2.48
第55計算期間	0.57
第56計算期間	△1.00
第57計算期間	△2.58
第58計算期間	△3.87
第59計算期間	0.29
第60計算期間	△2.23
第61計算期間	2.07
第62計算期間	△6.49
第63計算期間	4.06
第64計算期間	0.36
第65計算期間	△0.05
第66計算期間	△5.34
第67計算期間	5.06
第68計算期間	1.84
第69計算期間	1.80
第70計算期間	2.74
第71計算期間	△1.86
第72計算期間	1.96
第73計算期間	0.25
第74計算期間	△6.38
第75計算期間	5.82
第76計算期間	3.16
第77計算期間	0.79
第78計算期間	4.56
第79計算期間	△0.37
第80計算期間	△2.09
第81計算期間	△17.02
第82計算期間	3.37
第83計算期間	5.28
第84計算期間	2.60
第85計算期間	△2.87
第86計算期間	△3.90
第87計算期間	△3.99
第88計算期間	1.21
第89計算期間	0.99
第90計算期間	0.82
第91計算期間	△1.13
第92計算期間	4.53
第93計算期間	△2.06
第94計算期間	1.71
第95計算期間	2.83
第96計算期間	2.93
第97計算期間	△1.85
第98計算期間	△0.22
第99計算期間	1.88
第100計算期間	5.42
第101計算期間	△4.72
第102計算期間	2.60
第103計算期間	△9.07
第104計算期間	△10.80
第105計算期間	△89.59
第106計算期間	△16.19
第107計算期間	0.00
第108計算期間	△0.28
第109計算期間	0.00
第110計算期間	0.00
第111計算期間	0.00
第112計算期間	0.00
第113計算期間	0.00
第114計算期間	0.00
第115計算期間	0.00
第116計算期間	0.00
第117計算期間	0.00
第118計算期間	0.00

e border="0">収益率(%)第1計算期間2.43第2計算期間△3.60第3計算期間4.44第4計算期間△0.13第5計算期間0.70第6計算期間3.58第7計算期間△6.77第8計算期間△2.96第9計算期間△3.39第10計算期間1.82第11計算期間5.24第12計算期間1.31第13計算期間△3.87第14計算期間△0.47第15計算期間△0.04第16計算期間△10.20第17計算期間2.47第18計算期間△22.00第19計算期間△14.19第20計算期間4.88第21計算期間12.60第22計算期間14.85第23計算期間6.24第24計算期間△6.24第25計算期間△6.40第26計算期間△21.18第27計算期間10.72第28計算期間8.59第29計算期間△2.92第30計算期間△8.10第31計算期間△10.09第32計算期間△1.31第33計算期間12.48第34計算期間2.10第35計算期間△0.61第36計算期間△5.36第37計算期間6.48第38計算期間△4.99第39計算期間2.94第40計算期間6.98第41計算期間5.66第42計算期間8.97第43計算期間1.32第44計算期間△0.24第45計算期間1.72第46計算期間2.48第47計算期間0.86第48計算期間△4.66第49計算期間△0.20第50計算期間0.98第51計算期間5.35第52計算期間1.72第53計算期間△2.49第54計算期間2.48第55計算期間0.57第56計算期間△1.00第57計算期間△2.58第58計算期間△3.87第59計算期間0.29第60計算期間△2.23第61計算期間2.07第62計算期間△6.49第63計算期間4.06第64計算期間0.36第65計算期間△0.05第66計算期間△5.34第67計算期間5.06第68計算期間1.84第69計算期間1.80第70計算期間2.74第71計算期間△1.86第72計算期間1.96第73計算期間0.25第74計算期間△6.38第75計算期間5.82第76計算期間3.16第77計算期間0.79第78計算期間4.56第79計算期間△0.37第80計算期間△2.09第81計算期間△17.02第82計算期間3.37第83計算期間5.28第84計算期間2.60第85計算期間△2.87第86計算期間△3.90第87計算期間△3.99第88計算期間1.21第89計算期間0.99第90計算期間0.82第91計算期間△1.13第92計算期間4.53第93計算期間△2.06第94計算期間1.71第95計算期間2.83第96計算期間2.93第97計算期間△1.85第98計算期間△0.22第99計算期間1.88第100計算期間5.42第101計算期間△4.72第102計算期間2.60第103計算期間△9.07第104計算期間△10.80第105計算期間△89.59第106計算期間△16.19第107計算期間0.00第108計算期間△0.28第109計算期間0.00第110計算期間0.00第111計算期間0.00第112計算期間0.00第113計算期間0.00第114計算期間0.00第115計算期間0.00第116計算期間0.00第117計算期間0.00第118計算期間0.00e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/07/24 9:17

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2023/07/24 9:17

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2023/07/24 9:17

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2023/07/24 9:17

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2023/07/24 9:17

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/07/24 9:17

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2023/07/24 9:17

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2023/07/24 9:17

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
短期ロシアルーブル債マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
短期ロシアルーブル債マザーファンド受益証券への投資を通じて、ロシアルーブル建ての短期公社債を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
デュレーション※調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
※デュレーションとは、債券の投資元本の回収に要する平均残存期間や金利感応度を意味する指標です。この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。2023/07/24 9:17

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2023年 4月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	短期ロシアルーブル債マザーファンド	647,018,848	0.0687	44,450,195	0.0687	44,450,194	99.75

e border="0">国/

2023/07/24 9:17

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	44,450,194	99.75
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	111,315	0.25
純資産総額		44,561,509	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本44,450,19499.75コール・ローン、その他資産

2023/07/24 9:17

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2023/07/24 9:17

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
モスクワ取引所の休業日
モスクワの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2023/07/24 9:17

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 4月26日至 2022年10月25日	当期自 2022年10月26日至 2023年 4月25日
営業収益
有価証券売買等損益	△64,837	△7
営業収益合計	△64,837	△7
営業費用
受託者報酬	5,999	2,398
委託者報酬	144,711	4,884
その他費用	949	943
営業費用合計	151,659	8,225
営業利益又は営業損失(△)	△216,496	△8,232
経常利益又は経常損失(△)	△216,496	△8,232
当期純利益又は当期純損失(△)	△216,496	△8,232
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,208,625,400	△1,208,841,896
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,208,841,896	△1,208,850,128

2023/07/24 9:17

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/07/24 9:17

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/07/24 9:17

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/07/24 9:17

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/07/24 9:17

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2023/07/24 9:17

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
モスクワ取引所の休業日
モスクワの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2023/07/24 9:17

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2013年 7月25日)	102,438,708	102,438,708	10,243	10,243
第2計算期間末日	(2013年 8月26日)	98,765,321	98,765,321	9,874	9,874
第3計算期間末日	(2013年 9月25日)	102,943,570	103,445,101	10,263	10,313
第4計算期間末日	(2013年10月25日)	103,126,727	103,632,322	10,199	10,249
第5計算期間末日	(2013年11月25日)	103,406,371	103,912,216	10,221	10,271
第6計算期間末日	(2013年12月25日)	106,993,563	107,501,277	10,537	10,587
第7計算期間末日	(2014年 1月27日)	99,596,521	100,106,077	9,773	9,823
第8計算期間末日	(2014年 2月25日)	95,311,598	95,816,801	9,433	9,483
第9計算期間末日	(2014年 3月25日)	92,199,488	92,708,160	9,063	9,113
第10計算期間末日	(2014年 4月25日)	94,202,370	94,715,553	9,178	9,228
第11計算期間末日	(2014年 5月26日)	99,394,565	99,911,760	9,609	9,659
第12計算期間末日	(2014年 6月25日)	100,454,176	100,972,790	9,685	9,735
第13計算期間末日	(2014年 7月25日)	96,364,633	96,884,967	9,260	9,310
第14計算期間末日	(2014年 8月25日)	97,853,249	98,387,061	9,166	9,216
第15計算期間末日	(2014年 9月25日)	101,209,311	101,764,670	9,112	9,162
第16計算期間末日	(2014年10月27日)	94,074,430	94,652,875	8,132	8,182
第17計算期間末日	(2014年11月25日)	108,406,259	109,060,624	8,283	8,333
第18計算期間末日	(2014年12月25日)	286,156,561	288,388,512	6,410	6,460
第19計算期間末日	(2015年 1月26日)	468,473,518	472,771,334	5,450	5,500
第20計算期間末日	(2015年 2月25日)	734,074,365	737,947,735	5,686	5,716
第21計算期間末日	(2015年 3月25日)	950,340,961	954,814,616	6,373	6,403
第22計算期間末日	(2015年 4月27日)	1,190,317,445	1,195,215,818	7,290	7,320
第23計算期間末日	(2015年 5月25日)	1,241,012,597	1,245,838,024	7,715	7,745
第24計算期間末日	(2015年 6月25日)	971,032,607	975,077,112	7,203	7,233
第25計算期間末日	(2015年 7月27日)	824,956,240	828,643,300	6,712	6,742
第26計算期間末日	(2015年 8月25日)	614,844,231	618,350,735	5,260	5,290
第27計算期間末日	(2015年 9月25日)	693,290,123	696,879,606	5,794	5,824
第28計算期間末日	(2015年10月26日)	754,769,947	758,386,174	6,262	6,292
第29計算期間末日	(2015年11月25日)	732,128,888	735,759,851	6,049	6,079
第30計算期間末日	(2015年12月25日)	659,529,680	663,108,474	5,529	5,559
第31計算期間末日	(2016年 1月25日)	591,417,612	595,008,610	4,941	4,971
第32計算期間末日	(2016年 2月25日)	577,666,418	581,242,301	4,846	4,876
第33計算期間末日	(2016年 3月25日)	685,229,478	689,021,569	5,421	5,451
第34計算期間末日	(2016年 4月25日)	780,216,794	784,468,759	5,505	5,535
第35計算期間末日	(2016年 5月25日)	739,359,745	743,436,000	5,441	5,471
第36計算期間末日	(2016年 6月27日)	740,526,223	744,866,292	5,119	5,149
第37計算期間末日	(2016年 7月25日)	804,757,177	809,210,554	5,421	5,451
第38計算期間末日	(2016年 8月25日)	796,679,987	801,348,480	5,120	5,150
第39計算期間末日	(2016年 9月26日)	822,282,836	826,989,495	5,241	5,271
第40計算期間末日	(2016年10月25日)	922,239,291	927,200,427	5,577	5,607
第41計算期間末日	(2016年11月25日)	1,122,595,179	1,128,339,005	5,863	5,893
第42計算期間末日	(2016年12月26日)	1,128,315,144	1,133,638,471	6,359	6,389
第43計算期間末日	(2017年 1月25日)	1,294,435,986	1,300,491,805	6,413	6,443
第44計算期間末日	(2017年 2月27日)	1,447,389,420	1,454,208,782	6,367	6,397
第45計算期間末日	(2017年 3月27日)	1,421,840,079	1,428,456,071	6,447	6,477
第46計算期間末日	(2017年 4月25日)	1,257,949,262	1,263,687,094	6,577	6,607
第47計算期間末日	(2017年 5月25日)	1,240,716,541	1,246,352,526	6,604	6,634
第48計算期間末日	(2017年 6月26日)	1,178,238,984	1,183,880,459	6,266	6,296
第49計算期間末日	(2017年 7月25日)	1,141,600,329	1,147,103,804	6,223	6,253
第50計算期間末日	(2017年 8月25日)	1,232,000,177	1,237,910,147	6,254	6,284
第51計算期間末日	(2017年 9月25日)	1,349,092,941	1,355,263,430	6,559	6,589
第52計算期間末日	(2017年10月25日)	1,327,151,240	1,333,145,804	6,642	6,672
第53計算期間末日	(2017年11月27日)	1,345,035,164	1,351,295,235	6,446	6,476
第54計算期間末日	(2017年12月25日)	1,290,044,271	1,295,929,402	6,576	6,606
第55計算期間末日	(2018年 1月25日)	1,287,639,650	1,293,506,726	6,584	6,614
第56計算期間末日	(2018年 2月26日)	1,291,636,223	1,297,609,014	6,488	6,518
第57計算期間末日	(2018年 3月26日)	1,260,972,897	1,266,987,274	6,290	6,320
第58計算期間末日	(2018年 4月25日)	1,272,535,722	1,278,881,397	6,016	6,046
第59計算期間末日	(2018年 5月25日)	1,189,166,422	1,195,108,550	6,004	6,034
第60計算期間末日	(2018年 6月25日)	1,157,077,034	1,163,020,431	5,840	5,870
第61計算期間末日	(2018年 7月25日)	1,163,705,692	1,169,591,873	5,931	5,961
第62計算期間末日	(2018年 8月27日)	1,134,170,094	1,140,338,995	5,516	5,546
第63計算期間末日	(2018年 9月25日)	1,119,597,294	1,125,479,486	5,710	5,740
第64計算期間末日	(2018年10月25日)	1,091,982,607	1,097,729,120	5,701	5,731
第65計算期間末日	(2018年11月26日)	1,067,387,671	1,073,037,607	5,668	5,698
第66計算期間末日	(2018年12月25日)	996,334,344	1,001,937,342	5,335	5,365
第67計算期間末日	(2019年 1月25日)	1,040,520,148	1,046,119,646	5,575	5,605
第68計算期間末日	(2019年 2月25日)	1,057,142,111	1,062,757,619	5,648	5,678
第69計算期間末日	(2019年 3月25日)	1,052,916,197	1,058,438,938	5,720	5,750
第70計算期間末日	(2019年 4月25日)	1,093,043,861	1,098,652,361	5,847	5,877
第71計算期間末日	(2019年 5月27日)	1,058,304,754	1,063,866,544	5,708	5,738
第72計算期間末日	(2019年 6月25日)	1,070,586,572	1,076,134,053	5,790	5,820
第73計算期間末日	(2019年 7月25日)	1,069,811,164	1,075,368,591	5,775	5,805
第74計算期間末日	(2019年 8月26日)	996,952,875	1,002,516,011	5,376	5,406
第75計算期間末日	(2019年 9月25日)	1,045,917,420	1,051,461,962	5,659	5,689
第76計算期間末日	(2019年10月25日)	1,039,199,155	1,044,567,302	5,808	5,838
第77計算期間末日	(2019年11月25日)	1,019,852,718	1,025,106,508	5,824	5,854
第78計算期間末日	(2019年12月25日)	976,612,130	981,446,763	6,060	6,090
第79計算期間末日	(2020年 1月27日)	946,745,540	951,473,690	6,007	6,037
第80計算期間末日	(2020年 2月25日)	915,979,716	920,676,400	5,851	5,881
第81計算期間末日	(2020年 3月25日)	758,419,864	763,135,059	4,825	4,855
第82計算期間末日	(2020年 4月27日)	782,105,662	786,837,951	4,958	4,988
第83計算期間末日	(2020年 5月25日)	834,970,136	839,796,245	5,190	5,220
第84計算期間末日	(2020年 6月25日)	853,028,152	857,860,781	5,295	5,325
第85計算期間末日	(2020年 7月27日)	829,482,035	832,720,512	5,123	5,143
第86計算期間末日	(2020年 8月25日)	796,795,503	800,045,509	4,903	4,923
第87計算期間末日	(2020年 9月25日)	754,288,742	757,507,389	4,687	4,707
第88計算期間末日	(2020年10月26日)	759,165,453	762,379,783	4,724	4,744
第89計算期間末日	(2020年11月25日)	752,054,319	755,220,027	4,751	4,771
第90計算期間末日	(2020年12月25日)	745,863,320	748,990,879	4,770	4,790
第91計算期間末日	(2021年 1月25日)	723,466,700	726,547,630	4,696	4,716
第92計算期間末日	(2021年 2月25日)	728,500,546	731,480,843	4,889	4,909
第93計算期間末日	(2021年 3月25日)	701,265,071	704,206,762	4,768	4,788
第94計算期間末日	(2021年 4月26日)	695,988,313	698,870,240	4,830	4,850
第95計算期間末日	(2021年 5月25日)	711,398,996	714,275,141	4,947	4,967
第96計算期間末日	(2021年 6月25日)	718,795,513	721,629,943	5,072	5,092
第97計算期間末日	(2021年 7月26日)	696,794,822	699,605,597	4,958	4,978
第98計算期間末日	(2021年 8月25日)	692,254,832	695,065,138	4,927	4,947
第99計算期間末日	(2021年 9月27日)	682,400,712	685,130,474	5,000	5,020
第100計算期間末日	(2021年10月25日)	698,135,566	700,794,374	5,251	5,271
第101計算期間末日	(2021年11月25日)	643,010,637	645,591,204	4,983	5,003
第102計算期間末日	(2021年12月27日)	644,475,793	647,006,471	5,093	5,113
第103計算期間末日	(2022年 1月25日)	585,296,159	587,834,754	4,611	4,631
第104計算期間末日	(2022年 2月25日)	521,447,353	523,995,425	4,093	4,113
第105計算期間末日	(2022年 3月25日)	53,349,789	53,349,789	426	426
第106計算期間末日	(2022年 4月25日)	44,786,372	44,786,372	357	357
第107計算期間末日	(2022年 5月25日)	44,736,042	44,736,042	357	357
第108計算期間末日	(2022年 6月27日)	44,615,960	44,615,960	356	356
第109計算期間末日	(2022年 7月25日)	44,574,040	44,574,040	356	356
第110計算期間末日	(2022年 8月25日)	44,572,639	44,572,639	356	356
第111計算期間末日	(2022年 9月26日)	44,571,188	44,571,188	356	356
第112計算期間末日	(2022年10月25日)	44,569,876	44,569,876	356	356
第113計算期間末日	(2022年11月25日)	44,568,474	44,568,474	356	356
第114計算期間末日	(2022年12月26日)	44,567,073	44,567,073	356	356
第115計算期間末日	(2023年 1月25日)	44,565,713	44,565,713	356	356
第116計算期間末日	(2023年 2月27日)	44,564,221	44,564,221	356	356
第117計算期間末日	(2023年 3月27日)	44,562,955	44,562,955	356	356
第118計算期間末日	(2023年 4月25日)	44,561,644	44,561,644	356	356
	2022年 4月末日	44,781,338	―	357	―
	5月末日	44,725,984	―	357	―
	6月末日	44,610,944	―	356	―
	7月末日	44,573,860	―	356	―
	8月末日	44,572,367	―	356	―
	9月末日	44,571,008	―	356	―
	10月末日	44,569,605	―	356	―
	11月末日	44,568,248	―	356	―
	12月末日	44,566,893	―	356	―
	2023年 1月末日	44,565,442	―	356	―
	2月末日	44,564,176	―	356	―
	3月末日	44,562,774	―	356	―
	4月末日	44,561,509	―	356	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/24 9:17

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	44,561,644
Ⅱ 負債総額	135
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,561,509
Ⅳ 発行済口数	1,253,411,772	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0356
(10,000口当たり)	(356	)

e border="0">Ⅰ 資産総額44,561,644Ⅱ 負債総額135Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,561,509Ⅳ 発行済口数1,253,411,772口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.0356(10,000口当たり)(356)

2023/07/24 9:17

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月26日から翌月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2023/07/24 9:17

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	100,009,532	―	100,009,532
第2計算期間	19,249	―	100,028,781
第3計算期間	277,571	―	100,306,352
第4計算期間	812,710	―	101,119,062
第5計算期間	50,102	―	101,169,164
第6計算期間	373,796	―	101,542,960
第7計算期間	368,260	―	101,911,220
第8計算期間	136,155	1,006,676	101,040,699
第9計算期間	795,326	101,506	101,734,519
第10計算期間	1,042,663	140,504	102,636,678
第11計算期間	833,445	30,949	103,439,174
第12計算期間	335,939	52,190	103,722,923
第13計算期間	645,718	301,824	104,066,817
第14計算期間	3,032,342	336,631	106,762,528
第15計算期間	4,315,114	5,818	111,071,824
第16計算期間	5,372,871	755,620	115,689,075
第17計算期間	15,184,524	492	130,873,107
第18計算期間	320,010,478	4,493,210	446,390,375
第19計算期間	442,297,021	29,124,003	859,563,393
第20計算期間	452,830,211	21,270,241	1,291,123,363
第21計算期間	275,117,004	75,021,992	1,491,218,375
第22計算期間	343,049,168	201,476,353	1,632,791,190
第23計算期間	139,980,880	164,296,120	1,608,475,950
第24計算期間	34,868,032	295,175,548	1,348,168,434
第25計算期間	38,875,770	158,024,072	1,229,020,132
第26計算期間	31,079,227	91,264,428	1,168,834,931
第27計算期間	46,341,947	18,682,364	1,196,494,514
第28計算期間	22,201,673	13,286,965	1,205,409,222
第29計算期間	44,663,586	39,751,496	1,210,321,312
第30計算期間	19,938,270	37,327,979	1,192,931,603
第31計算期間	39,263,906	35,195,871	1,196,999,638
第32計算期間	83,294,817	88,333,242	1,191,961,213
第33計算期間	101,250,087	29,180,788	1,264,030,512
第34計算期間	169,480,735	16,189,287	1,417,321,960
第35計算期間	48,864,305	107,434,423	1,358,751,842
第36計算期間	119,205,683	31,267,541	1,446,689,984
第37計算期間	73,964,431	36,195,309	1,484,459,106
第38計算期間	82,651,802	10,946,529	1,556,164,379
第39計算期間	38,529,456	25,807,196	1,568,886,639
第40計算期間	99,953,293	15,127,760	1,653,712,172
第41計算期間	295,123,140	34,226,446	1,914,608,866
第42計算期間	129,576,656	269,743,152	1,774,442,370
第43計算期間	490,026,517	245,862,435	2,018,606,452
第44計算期間	338,860,725	84,346,282	2,273,120,895
第45計算期間	145,351,909	213,141,922	2,205,330,882
第46計算期間	27,671,397	320,391,286	1,912,610,993
第47計算期間	52,503,387	86,452,465	1,878,661,915
第48計算期間	77,912,679	76,082,840	1,880,491,754
第49計算期間	54,467,943	100,467,965	1,834,491,732
第50計算期間	167,523,119	32,024,758	1,969,990,093
第51計算期間	246,366,918	159,527,238	2,056,829,773
第52計算期間	194,202,790	252,844,546	1,998,188,017
第53計算期間	136,919,644	48,417,270	2,086,690,391
第54計算期間	60,971,728	185,951,601	1,961,710,518
第55計算期間	60,448,597	66,466,863	1,955,692,252
第56計算期間	120,520,781	85,282,688	1,990,930,345
第57計算期間	50,809,670	36,947,603	2,004,792,412
第58計算期間	185,103,398	74,670,729	2,115,225,081
第59計算期間	33,728,282	168,243,899	1,980,709,464
第60計算期間	38,794,286	38,371,103	1,981,132,647
第61計算期間	20,788,718	39,860,788	1,962,060,577
第62計算期間	140,730,075	46,490,184	2,056,300,468
第63計算期間	22,101,551	117,671,084	1,960,730,935
第64計算期間	18,178,503	63,405,043	1,915,504,395
第65計算期間	9,234,659	41,426,910	1,883,312,144
第66計算期間	169,365,640	185,011,543	1,867,666,241
第67計算期間	12,230,649	13,397,512	1,866,499,378
第68計算期間	16,023,642	10,686,734	1,871,836,286
第69計算期間	21,670,362	52,592,787	1,840,913,861
第70計算期間	52,753,304	24,167,063	1,869,500,102
第71計算期間	19,130,014	34,699,864	1,853,930,252
第72計算期間	32,507,838	37,277,450	1,849,160,640
第73計算期間	16,995,334	13,680,140	1,852,475,834
第74計算期間	20,745,548	18,842,563	1,854,378,819
第75計算期間	18,019,807	24,217,786	1,848,180,840
第76計算期間	10,484,452	69,282,950	1,789,382,342
第77計算期間	17,624,389	55,743,334	1,751,263,397
第78計算期間	20,228,167	159,947,217	1,611,544,347
第79計算期間	21,444,972	56,939,092	1,576,050,227
第80計算期間	13,768,287	24,256,950	1,565,561,564
第81計算期間	39,229,005	33,058,604	1,571,731,965
第82計算期間	33,385,471	27,687,769	1,577,429,667
第83計算期間	42,330,981	11,057,403	1,608,703,245
第84計算期間	25,407,127	23,233,930	1,610,876,442
第85計算期間	16,712,022	8,349,839	1,619,238,625
第86計算期間	24,177,449	18,412,905	1,625,003,169
第87計算期間	16,289,987	31,969,213	1,609,323,943
第88計算期間	19,988,608	22,147,521	1,607,165,030
第89計算期間	11,448,424	35,759,314	1,582,854,140
第90計算期間	17,078,204	36,152,402	1,563,779,942
第91計算期間	10,745,863	34,060,612	1,540,465,193
第92計算期間	13,664,818	63,981,396	1,490,148,615
第93計算期間	6,959,062	26,262,059	1,470,845,618
第94計算期間	17,036,814	46,918,449	1,440,963,983
第95計算期間	13,752,001	16,643,456	1,438,072,528
第96計算期間	13,192,099	34,049,282	1,417,215,345
第97計算期間	7,534,281	19,361,829	1,405,387,797
第98計算期間	5,509,601	5,744,078	1,405,153,320
第99計算期間	8,447,055	48,718,994	1,364,881,381
第100計算期間	9,028,927	44,506,084	1,329,404,224
第101計算期間	8,928,679	48,049,291	1,290,283,612
第102計算期間	8,198,372	33,142,880	1,265,339,104
第103計算期間	14,959,074	11,000,530	1,269,297,648
第104計算期間	50,374,167	45,635,564	1,274,036,251
第105計算期間	12,594,068	33,218,547	1,253,411,772
第106計算期間	―	―	1,253,411,772
第107計算期間	―	―	1,253,411,772
第108計算期間	―	―	1,253,411,772
第109計算期間	―	―	1,253,411,772
第110計算期間	―	―	1,253,411,772
第111計算期間	―	―	1,253,411,772
第112計算期間	―	―	1,253,411,772
第113計算期間	―	―	1,253,411,772
第114計算期間	―	―	1,253,411,772
第115計算期間	―	―	1,253,411,772
第116計算期間	―	―	1,253,411,772
第117計算期間	―	―	1,253,411,772
第118計算期間	―	―	1,253,411,772

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間100,009,532―100,009,532第2計算期間19,249―100,028,781第3計算期間277,571―100,306,352第4計算期間812,710―101,119,062第5計算期間50,102―101,169,164第6計算期間373,796―101,542,960第7計算期間368,260―101,911,220第8計算期間136,1551,006,676101,040,699第9計算期間795,326101,506101,734,519第10計算期間1,042,663140,504102,636,678第11計算期間833,44530,949103,439,174第12計算期間335,93952,190103,722,923第13計算期間645,718301,824104,066,817第14計算期間3,032,342336,631106,762,528第15計算期間4,315,1145,818111,071,824第16計算期間5,372,871755,620115,689,075第17計算期間15,184,524492130,873,107第18計算期間320,010,4784,493,210446,390,375第19計算期間442,297,02129,124,003859,563,393第20計算期間452,830,21121,270,2411,291,123,363第21計算期間275,117,00475,021,9921,491,218,375第22計算期間343,049,168201,476,3531,632,791,190第23計算期間139,980,880164,296,1201,608,475,950第24計算期間34,868,032295,175,5481,348,168,434第25計算期間38,875,770158,024,0721,229,020,132第26計算期間31,079,22791,264,4281,168,834,931第27計算期間46,341,94718,682,3641,196,494,514第28計算期間22,201,67313,286,9651,205,409,222第29計算期間44,663,58639,751,4961,210,321,312第30計算期間19,938,27037,327,9791,192,931,603第31計算期間39,263,90635,195,8711,196,999,638第32計算期間83,294,81788,333,2421,191,961,213第33計算期間101,250,08729,180,7881,264,030,512第34計算期間169,480,73516,189,2871,417,321,960第35計算期間48,864,305107,434,4231,358,751,842第36計算期間119,205,68331,267,5411,446,689,984第37計算期間73,964,43136,195,3091,484,459,106第38計算期間82,651,80210,946,5291,556,164,379第39計算期間38,529,45625,807,1961,568,886,639第40計算期間99,953,29315,127,7601,653,712,172第41計算期間295,123,14034,226,4461,914,608,866第42計算期間129,576,656269,743,1521,774,442,370第43計算期間490,026,517245,862,4352,018,606,452第44計算期間338,860,72584,346,2822,273,120,895第45計算期間145,351,909213,141,9222,205,330,882第46計算期間27,671,397320,391,2861,912,610,993第47計算期間52,503,38786,452,4651,878,661,915第48計算期間77,912,67976,082,8401,880,491,754第49計算期間54,467,943100,467,9651,834,491,732第50計算期間167,523,11932,024,7581,969,990,093第51計算期間246,366,918159,527,2382,056,829,773第52計算期間194,202,790252,844,5461,998,188,017第53計算期間136,919,64448,417,2702,086,690,391第54計算期間60,971,728185,951,6011,961,710,518第55計算期間60,448,59766,466,8631,955,692,252第56計算期間120,520,78185,282,6881,990,930,345第57計算期間50,809,67036,947,6032,004,792,412第58計算期間185,103,39874,670,7292,115,225,081第59計算期間33,728,282168,243,8991,980,709,464第60計算期間38,794,28638,371,1031,981,132,647第61計算期間20,788,71839,860,7881,962,060,577第62計算期間140,730,07546,490,1842,056,300,468第63計算期間22,101,551117,671,0841,960,730,935第64計算期間18,178,50363,405,0431,915,504,395第65計算期間9,234,65941,426,9101,883,312,144第66計算期間169,365,640185,011,5431,867,666,241第67計算期間12,230,64913,397,5121,866,499,378第68計算期間16,023,64210,686,7341,871,836,286第69計算期間21,670,36252,592,7871,840,913,861第70計算期間52,753,30424,167,0631,869,500,102第71計算期間19,130,01434,699,8641,853,930,252第72計算期間32,507,83837,277,4501,849,160,640第73計算期間16,995,33413,680,1401,852,475,834第74計算期間20,745,54818,842,5631,854,378,819第75計算期間18,019,80724,217,7861,848,180,840第76計算期間10,484,45269,282,9501,789,382,342第77計算期間17,624,38955,743,3341,751,263,397第78計算期間20,228,167159,947,2171,611,544,347第79計算期間21,444,97256,939,0921,576,050,227第80計算期間13,768,28724,256,9501,565,561,564第81計算期間39,229,00533,058,6041,571,731,965第82計算期間33,385,47127,687,7691,577,429,667第83計算期間42,330,98111,057,4031,608,703,245第84計算期間25,407,12723,233,9301,610,876,442第85計算期間16,712,0228,349,8391,619,238,625第86計算期間24,177,44918,412,9051,625,003,169第87計算期間16,289,98731,969,2131,609,323,943第88計算期間19,988,60822,147,5211,607,165,030第89計算期間11,448,42435,759,3141,582,854,140第90計算期間17,078,20436,152,4021,563,779,942第91計算期間10,745,86334,060,6121,540,465,193第92計算期間13,664,81863,981,3961,490,148,615第93計算期間6,959,06226,262,0591,470,845,618第94計算期間17,036,81446,918,4491,440,963,983第95計算期間13,752,00116,643,4561,438,072,528第96計算期間13,192,09934,049,2821,417,215,345第97計算期間7,534,28119,361,8291,405,387,797第98計算期間5,509,6015,744,0781,405,153,320第99計算期間8,447,05548,718,9941,364,881,381第100計算期間9,028,92744,506,0841,329,404,224第101計算期間8,928,67948,049,2911,290,283,612第102計算期間8,198,37233,142,8801,265,339,104第103計算期間14,959,07411,000,5301,269,297,648第104計算期間50,374,16745,635,5641,274,036,251第105計算期間12,594,06833,218,5471,253,411,772第106計算期間――1,253,411,772第107計算期間――1,253,411,772第108計算期間――1,253,411,772第109計算期間――1,253,411,772第110計算期間――1,253,411,772第111計算期間――1,253,411,772第112計算期間――1,253,411,772第113計算期間――1,253,411,772第114計算期間――1,253,411,772第115計算期間――1,253,411,772第116計算期間――1,253,411,772第117計算期間――1,253,411,772第118計算期間――1,253,411,772

2023/07/24 9:17

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2023/07/24 9:17

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2023/07/24 9:17

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2023/07/24 9:17

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2023/07/24 9:17

#47 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	44,419,294
Ⅱ 負債総額	332
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,418,962
Ⅳ 発行済口数	647,018,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0687
(10,000口当たり)	(687	)

e border="0">Ⅰ 資産総額44,419,294Ⅱ 負債総額332Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,418,962Ⅳ 発行済口数647,018,848口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.0687(10,000口当たり)(687)

2023/07/24 9:17

#48 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	44,419,592
流動資産合計	44,419,592
資産合計	44,419,592
負債の部
流動負債
未払解約金	135
未払利息	32
流動負債合計	167
負債合計	167
純資産の部
元本等
元本	647,022,139
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△602,602,714
元本等合計	44,419,425
純資産合計	44,419,425
負債純資産合計	44,419,592

注記表

2023/07/24 9:17

#49 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	ロシア	―	―
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	44,418,962	100.00
純資産総額		44,418,962	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券ロシア――コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―44,418,962100.00純資産総額44,418,962100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2023/07/24 9:17