短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)の財務状況
財務状況
2023年7月24日 9:17
(個別) 資産 0.02%減 4456万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2013/10 | 103,741,425 | 103,126,727 |
| 2014/04 | 94,823,106 | 94,202,370 |
| 2014/10 | 94,766,370 | 94,074,430 |
| 2015/04 | 1,238,770,427 | 1,190,317,445 |
| 2017/10 | 1,343,988,237 | 1,327,151,240 |
| 2018/04 | 1,281,210,190 | 1,272,535,722 |
| 2018/10 | 1,099,226,073 | 1,091,982,607 |
| 2019/04 | 1,102,678,600 | 1,093,043,861 |
| 2019/10 | 1,056,584,986 | 1,039,199,155 |
| 2020/04 | 790,326,078 | 782,105,662 |
| 2020/10 | 768,316,469 | 759,165,453 |
| 2021/04 | 700,597,537 | 695,988,313 |
| 2021/10 | 706,347,365 | 698,135,566 |
| 2022/04 | 44,843,002 | 44,786,372 |
| 2022/10 | 44,571,187 | 44,569,876 |
| 2023/04 | 44,562,953 | 44,561,644 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2013年10月（個）
- 1億374万
- 2014年4月（個） -8.6%
- 9482万
- 2014年10月（個） -0.06%
- 9476万
- 2015年4月（個） 大幅増
- 12億3877万
- 2017年10月（個） +8.49%
- 13億4398万
- 2018年4月（個） -4.67%
- 12億8121万
- 2018年10月（個） -14.2%
- 10億9922万
- 2019年4月（個） +0.31%
- 11億267万
- 2019年10月（個） -4.18%
- 10億5658万
- 2020年4月（個） -25.2%
- 7億9032万
- 2020年10月（個） -2.78%
- 7億6831万
- 2021年4月（個） -8.81%
- 7億59万
- 2021年10月（個） +0.82%
- 7億634万
- 2022年4月（個） -93.65%
- 4484万
- 2022年10月（個） -0.61%
- 4457万
- 2023年4月（個） -0.02%
- 4456万
純資産
- 2013年10月（個）
- 1億312万
- 2014年4月（個） -8.65%
- 9420万
- 2014年10月（個） -0.14%
- 9407万
- 2015年4月（個） 大幅増
- 11億9031万
- 2017年10月（個） +11.5%
- 13億2715万
- 2018年4月（個） -4.12%
- 12億7253万
- 2018年10月（個） -14.19%
- 10億9198万
- 2019年4月（個） +0.1%
- 10億9304万
- 2019年10月（個） -4.93%
- 10億3919万
- 2020年4月（個） -24.74%
- 7億8210万
- 2020年10月（個） -2.93%
- 7億5916万
- 2021年4月（個） -8.32%
- 6億9598万
- 2021年10月（個） +0.31%
- 6億9813万
- 2022年4月（個） -93.58%
- 4478万
- 2022年10月（個） -0.48%
- 4456万
- 2023年4月（個） -0.02%
- 4456万
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