短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月22日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,492,370 | 156,874 |
| 親投資信託受益証券 | 696,447,694 | 44,681,104 |
| 未収入金 | 7,407,301 | 5,024 |
| 流動資産計 | 706,347,365 | 44,843,002 |
| 資産の部合計 | 706,347,365 | 44,843,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,658,808 | － |
| 未払解約金 | 4,827,520 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,324 | 1,821 |
| 未払委託者報酬 | 699,704 | 54,628 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 2,442 | 181 |
| 流動負債計 | 8,211,799 | 56,630 |
| 負債の部合計 | 8,211,799 | 56,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,329,404,224 | 1,253,411,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -631,268,658 | -1,208,625,400 |
| （分配準備積立金） | 29,506,151 | 29,354,255 |
| 元本等合計 | 698,135,566 | 44,786,372 |
| 純資産の部合計 | 698,135,566 | 44,786,372 |
| 負債・純資産合計 | 706,347,365 | 44,843,002 |
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