短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月24日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/26-2022/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,874 | 112,421 |
| 親投資信託受益証券 | 44,681,104 | 44,458,631 |
| 未収入金 | 5,024 | 135 |
| 流動資産計 | 44,843,002 | 44,571,187 |
| 資産の部合計 | 44,843,002 | 44,571,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,821 | 382 |
| 未払委託者報酬 | 54,628 | 779 |
| その他未払費用 | 181 | 150 |
| 流動負債計 | 56,630 | 1,311 |
| 負債の部合計 | 56,630 | 1,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,253,411,772 | 1,253,411,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,208,625,400 | -1,208,841,896 |
| （分配準備積立金） | 29,354,255 | 29,354,255 |
| 元本等合計 | 44,786,372 | 44,569,876 |
| 純資産の部合計 | 44,786,372 | 44,569,876 |
| 負債・純資産合計 | 44,843,002 | 44,571,187 |
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