短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)の価値算定
価値算定
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/10 | 1.03億 | 1.33億 | - | - | - |
| 2014/04 | 0.94億 | 0.21億 | - | - | - |
| 2014/10 | 0.94億 | 0.1億 | - | - | - |
| 2015/04 | 11.8億 | 36.2億 | - | - | - |
| 2017/10 | 13.2億 | 18.5億 | - | - | - |
| 2018/04 | 12.7億 | 4.13億 | - | - | - |
| 2018/10 | 10.9億 | 8.16億 | - | - | - |
| 2019/04 | 10.9億 | 17億 | - | - | - |
| 2019/10 | 10.4億 | 12.9億 | - | - | - |
| 2020/04 | 7.8億 | -2.23億 | - | - | - |
| 2020/10 | 7.57億 | 5.99億 | - | - | - |
| 2021/04 | 6.95億 | 10.5億 | - | - | - |
| 2021/10 | 6.96億 | 14.5億 | - | - | - |
| 2022/04 | 0.45億 | -60.1億 | - | - | - |
| 2022/10 | 0.45億 | 0.42億 | - | - | - |
| 2023/04 | 0.45億 | 0.44億 | - | - | - |