短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)の価値算定

価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2013/101.03億1.33億---
2014/040.94億0.21億---
2014/100.94億0.1億---
2015/0411.8億36.2億---
2017/1013.2億18.5億---
2018/0412.7億4.13億---
2018/1010.9億8.16億---
2019/0410.9億17億---
2019/1010.4億12.9億---
2020/047.8億-2.23億---
2020/107.57億5.99億---
2021/046.95億10.5億---
2021/106.96億14.5億---
2022/040.45億-60.1億---
2022/100.45億0.42億---
2023/040.45億0.44億---

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