短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,029,473 | 3,226,966 |
| 親投資信託受益証券 | 780,216,032 | 757,388,332 |
| 未収入金 | 5,080,573 | 7,701,171 |
| 流動資産計 | 790,326,078 | 768,316,469 |
| 資産の部合計 | 790,326,078 | 768,316,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,732,289 | 3,214,330 |
| 未払解約金 | 2,537,424 | 5,057,709 |
| 未払受託者報酬 | 30,567 | 28,260 |
| 未払委託者報酬 | 916,932 | 847,758 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 3,198 | 2,958 |
| 流動負債計 | 8,220,416 | 9,151,016 |
| 負債の部合計 | 8,220,416 | 9,151,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,577,429,667 | 1,607,165,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -795,324,005 | -847,999,577 |
| （分配準備積立金） | 32,479,338 | 30,380,378 |
| 元本等合計 | 782,105,662 | 759,165,453 |
| 純資産の部合計 | 782,105,662 | 759,165,453 |
| 負債・純資産合計 | 790,326,078 | 768,316,469 |
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