短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月24日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 822,142 | 20,158,940 |
| 親投資信託受益証券 | 93,851,540 | 1,187,586,733 |
| 未収入金 | 92,687 | 31,024,727 |
| 未収利息 | 1 | 27 |
| 流動資産計 | 94,766,370 | 1,238,770,427 |
| 資産の部合計 | 94,766,370 | 1,238,770,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 578,445 | 4,898,373 |
| 未払解約金 | － | 42,202,512 |
| 未払受託者報酬 | 3,651 | 43,469 |
| 未払委託者報酬 | 109,472 | 1,304,076 |
| その他未払費用 | 372 | 4,552 |
| 流動負債計 | 691,940 | 48,452,982 |
| 負債の部合計 | 691,940 | 48,452,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,689,075 | 1,632,791,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,614,645 | -442,473,745 |
| （分配準備積立金） | 4,952,688 | 188,610,148 |
| 元本等合計 | 94,074,430 | 1,190,317,445 |
| 純資産の部合計 | 94,074,430 | 1,190,317,445 |
| 負債・純資産合計 | 94,766,370 | 1,238,770,427 |
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