短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,768,833 | 6,900,159 |
| 親投資信託受益証券 | 1,323,886,238 | 1,269,454,223 |
| 未収入金 | 6,333,166 | 4,855,808 |
| 流動資産計 | 1,343,988,237 | 1,281,210,190 |
| 資産の部合計 | 1,343,988,237 | 1,281,210,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,994,564 | 6,345,675 |
| 未払解約金 | 9,327,177 | 967,279 |
| 未払受託者報酬 | 48,717 | 43,772 |
| 未払委託者報酬 | 1,461,414 | 1,313,142 |
| 未払利息 | 20 | 14 |
| その他未払費用 | 5,105 | 4,586 |
| 流動負債計 | 16,836,997 | 8,674,468 |
| 負債の部合計 | 16,836,997 | 8,674,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,998,188,017 | 2,115,225,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -671,036,777 | -842,689,359 |
| （分配準備積立金） | 94,114,757 | 72,067,342 |
| 元本等合計 | 1,327,151,240 | 1,272,535,722 |
| 純資産の部合計 | 1,327,151,240 | 1,272,535,722 |
| 負債・純資産合計 | 1,343,988,237 | 1,281,210,190 |
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