短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月26日 至 2014年10月27日 | 自 2014年10月28日 至 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21 | 1,781 |
| 有価証券売買等損益 | -7,770,168 | 247,387,210 |
| 営業収益合計 | -7,770,147 | 247,388,991 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 21,295 | 113,360 |
| 委託者報酬 | 638,796 | 3,400,747 |
| その他費用 | 2,177 | 11,843 |
| 営業費用合計 | 662,268 | 3,525,950 |
| 全事業営業利益 | -8,432,415 | 243,863,041 |
| 当期経常利益 | -8,432,415 | 243,863,041 |
| 当年度純利益 | -8,432,415 | 243,863,041 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -51,498 | 13,677,051 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,614,645 | -442,473,745 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,960 | 125,987,547 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,960 | 125,987,547 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,682,621 | 756,603,107 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,682,621 | 756,603,107 |
| 分配金 | 3,223,759 | 20,429,530 |
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