短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月26日 至 2014年4月25日 | 自 2014年4月26日 至 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16 | 21 |
| 有価証券売買等損益 | -6,695,245 | -7,770,168 |
| 営業収益合計 | -6,695,229 | -7,770,147 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 20,972 | 21,295 |
| 委託者報酬 | 629,019 | 638,796 |
| その他費用 | 2,138 | 2,177 |
| 営業費用合計 | 652,129 | 662,268 |
| 全事業営業利益 | -7,347,358 | -8,432,415 |
| 当期経常利益 | -7,347,358 | -8,432,415 |
| 当年度純利益 | -7,347,358 | -8,432,415 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -23,349 | -51,498 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,434,308 | -21,614,645 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,290 | 106,960 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,791 | 106,960 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,499 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 144,081 | 1,682,621 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 144,081 | 1,682,621 |
| 分配金 | 3,050,173 | 3,223,759 |
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