短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 322,124 | 822,142 |
| 親投資信託受益証券 | 93,972,873 | 93,851,540 |
| 未収入金 | 528,109 | 92,687 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 94,823,106 | 94,766,370 |
| 資産の部合計 | 94,823,106 | 94,766,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 513,183 | 578,445 |
| 未払受託者報酬 | 3,458 | 3,651 |
| 未払委託者報酬 | 103,745 | 109,472 |
| その他未払費用 | 350 | 372 |
| 流動負債計 | 620,736 | 691,940 |
| 負債の部合計 | 620,736 | 691,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,636,678 | 115,689,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,434,308 | -21,614,645 |
| （分配準備積立金） | 5,327,667 | 4,952,688 |
| 元本等合計 | 94,202,370 | 94,074,430 |
| 純資産の部合計 | 94,202,370 | 94,074,430 |
| 負債・純資産合計 | 94,823,106 | 94,766,370 |
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