短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月11日 至 2013年10月25日 | 自 2013年10月26日 至 2014年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 16 |
| 有価証券売買等損益 | 3,367,848 | -6,695,245 |
| 営業収益合計 | 3,367,855 | -6,695,229 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 12,365 | 20,972 |
| 委託者報酬 | 371,003 | 629,019 |
| その他費用 | 1,264 | 2,138 |
| 営業費用合計 | 384,632 | 652,129 |
| 全事業営業利益 | 2,983,223 | -7,347,358 |
| 当期経常利益 | 2,983,223 | -7,347,358 |
| 当年度純利益 | 2,983,223 | -7,347,358 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | -23,349 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,007,665 | -8,434,308 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,568 | 76,290 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 41,791 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,568 | 34,499 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 144,081 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 144,081 |
| 分配金 | 1,007,126 | 3,050,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
