短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,855,033 | 5,188,501 |
| 親投資信託受益証券 | 1,089,300,331 | 1,090,370,458 |
| 未収入金 | 6,070,709 | 7,119,641 |
| 流動資産計 | 1,099,226,073 | 1,102,678,600 |
| 資産の部合計 | 1,099,226,073 | 1,102,678,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,746,513 | 5,608,500 |
| 未払解約金 | 263,989 | 2,797,545 |
| 未払受託者報酬 | 39,639 | 39,502 |
| 未払委託者報酬 | 1,189,167 | 1,185,044 |
| 未払利息 | 7 | 10 |
| その他未払費用 | 4,151 | 4,138 |
| 流動負債計 | 7,243,466 | 9,634,739 |
| 負債の部合計 | 7,243,466 | 9,634,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,915,504,395 | 1,869,500,102 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -823,521,788 | -776,456,241 |
| （分配準備積立金） | 54,860,494 | 46,549,363 |
| 元本等合計 | 1,091,982,607 | 1,093,043,861 |
| 純資産の部合計 | 1,091,982,607 | 1,093,043,861 |
| 負債・純資産合計 | 1,099,226,073 | 1,102,678,600 |
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