短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,188,501 | 3,771,794 |
| 親投資信託受益証券 | 1,090,370,458 | 1,036,666,917 |
| 未収入金 | 7,119,641 | 16,146,275 |
| 流動資産計 | 1,102,678,600 | 1,056,584,986 |
| 資産の部合計 | 1,102,678,600 | 1,056,584,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,608,500 | 5,368,147 |
| 未払解約金 | 2,797,545 | 10,847,112 |
| 未払受託者報酬 | 39,502 | 37,633 |
| 未払委託者報酬 | 1,185,044 | 1,128,997 |
| 未払利息 | 10 | 1 |
| その他未払費用 | 4,138 | 3,941 |
| 流動負債計 | 9,634,739 | 17,385,831 |
| 負債の部合計 | 9,634,739 | 17,385,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,869,500,102 | 1,789,382,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -776,456,241 | -750,183,187 |
| （分配準備積立金） | 46,549,363 | 42,557,225 |
| 元本等合計 | 1,093,043,861 | 1,039,199,155 |
| 純資産の部合計 | 1,093,043,861 | 1,039,199,155 |
| 負債・純資産合計 | 1,102,678,600 | 1,056,584,986 |
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