有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)【みなし有価証券届出書】

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.3392%※(税抜 年1.24%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

取扱純資産総額(注)	委託会社	販売会社	受託会社
100億円以下の部分	年0.54%※ (税抜 年0.5%)	年0.756%※ (税抜 年0.7%)	年0.0432%※ (税抜 年0.04%)
100億円超の部分	年0.486%※ (税抜 年0.45%)	年0.81%※ (税抜 年0.75%)	年0.0432%※ (税抜 年0.04%)

(注)各販売会社における取扱純資産総額に応じて配分されます。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。