ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2013年12月30日
- 2億2329万
- 2014年6月30日 +999.99%
- 46億636万
- 2014年12月29日 +489.12%
- 271億3708万
- 2015年6月29日 -4.81%
- 258億3143万
- 2015年12月28日 -35.35%
- 166億9995万
- 2016年6月28日 +39.77%
- 233億4144万
- 2016年12月28日 +55.93%
- 363億9544万
- 2017年6月28日 +37.74%
- 501億3062万
- 2017年12月28日 -1.35%
- 494億5246万
- 2018年6月28日 -27.37%
- 359億1566万
- 2018年12月28日 -28.42%
- 257億848万
- 2019年6月28日 +8.35%
- 278億5591万
- 2019年12月30日 +135.12%
- 654億9456万
- 2020年6月29日 -5.93%
- 616億1177万
- 2020年12月28日 +5.27%
- 648億5662万
- 2021年6月28日 +2.54%
- 665億145万
- 2021年12月28日 -16.22%
- 557億1325万
- 2022年6月28日 -21.07%
- 439億7663万
- 2022年12月28日 +32.5%
- 582億6970万
- 2023年6月28日 +18.09%
- 688億1320万
- 2023年12月28日 +1.56%
- 698億8758万
- 2024年6月28日 +22.88%
- 858億7654万
- 2024年12月30日 +26.54%
- 1086億6946万
- 2025年6月30日 -2.62%
- 1058億2225万
- 2025年12月29日 +9.54%
- 1159億1755万
個別
- 2013年12月30日
- 2億2329万
- 2014年6月30日 +34.41%
- 3億12万
- 2014年12月29日 +402%
- 15億660万
- 2015年6月29日 -26.69%
- 11億454万
- 2015年12月28日 -35.99%
- 7億703万
- 2016年6月28日 +100.39%
- 14億1685万
- 2016年12月28日 +83.72%
- 26億304万
- 2017年6月28日 +63.31%
- 42億5104万
- 2017年12月28日 -18.15%
- 34億7946万
- 2018年6月28日 -17.09%
- 28億8498万
- 2018年12月28日 -4.65%
- 27億5077万
- 2019年6月28日 -27.68%
- 19億8927万
- 2019年12月30日 +202.77%
- 60億2287万
- 2020年6月29日 +15.18%
- 69億3716万
- 2020年12月28日 +7.42%
- 74億5178万
- 2021年6月28日 +0.89%
- 75億1809万
- 2021年12月28日 -9.74%
- 67億8600万
- 2022年6月28日 +53.72%
- 104億3177万
- 2022年12月28日 +35.4%
- 141億2460万
- 2023年6月28日 +17.43%
- 165億8682万
- 2023年12月28日 -25.82%
- 123億413万
- 2024年6月28日 +19.15%
- 146億5981万
- 2024年12月30日 +18.04%
- 173億483万
- 2025年6月30日 -6.09%
- 162億5028万
- 2025年12月29日 -4.89%
- 154億5591万
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