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第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/30-2026/06/29)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/30-2026/06/29)で絞込み

個別

2025年12月29日: 1159億1755万
2026年6月29日 -8.63%: 1059億1571万

個別

2025年12月29日: 154億5591万
2026年6月29日 -16.36%: 129億2720万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	122,003,636,007	129,582,359,432

(2)損益及び剰余金計算書

2026/09/28 9:07

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