ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月29日 | 2026年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,942,159 | 161,679,635 |
| コール・ローン | 1,738,951,123 | 1,846,174,397 |
| 投資信託受益証券 | 114,147,648,375 | 103,907,849,275 |
| 親投資信託受益証券 | 10,067 | 10,106 |
| 流動資産計 | 115,917,551,724 | 105,915,713,413 |
| 資産の部合計 | 115,917,551,724 | 105,915,713,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 657,222,281 | 567,663,047 |
| 未払解約金 | 185,907,635 | 892,762,370 |
| 未払受託者報酬 | 3,216,603 | 3,051,010 |
| 未払委託者報酬 | 121,159,073 | 114,921,735 |
| その他未払費用 | 131,496 | 126,759 |
| 流動負債計 | 967,637,088 | 1,578,524,921 |
| 負債の部合計 | 967,637,088 | 1,578,524,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,444,456,386 | 113,532,609,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,494,541,750 | -9,195,421,078 |
| （分配準備積立金） | 16,979,181,096 | 19,306,813,583 |
| 元本等合計 | 114,949,914,636 | 104,337,188,492 |
| 純資産の部合計 | 114,949,914,636 | 104,337,188,492 |
| 負債・純資産合計 | 115,917,551,724 | 105,915,713,413 |
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