ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2014年9月26日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月31日-平成26年6月30日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月10日至 2013年12月30日	自 2013年12月31日至 2014年6月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	43,386,741	146,096,454
受取利息	23,600	37,206
有価証券売買等損益	201,214,412	48,958,335
営業収益合計	244,624,753	195,091,995
営業費用
受託者報酬	175,679	660,505
委託者報酬	6,618,603	24,880,886
その他費用	79,394	172,954
営業費用合計	6,873,676	25,714,345
営業利益又は営業損失（△）	237,751,077	169,377,650
経常利益又は経常損失（△）	237,751,077	169,377,650
当期純利益又は当期純損失（△）	237,751,077	169,377,650
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,160,502	15,149,651
中間剰余金又は中間欠損金（△）	217,483,971	307,028,566
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,149,712	112,061,002
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,149,712	112,061,002
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,895,339	56,507,021
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,895,339	56,507,021
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	41,360,977	120,237,385