ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月30日 | 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 382,520,976 | 149,845,372 |
| 投資信託受益証券 | 3,135,254,409 | 4,456,512,741 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,006 |
| 流動資産計 | 3,517,785,388 | 4,606,368,119 |
| 資産の部合計 | 3,517,785,388 | 4,606,368,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,271,416 | 21,212,544 |
| 未払解約金 | 27,055,416 | 30,472,103 |
| 未払受託者報酬 | 68,973 | 132,222 |
| 未払委託者報酬 | 2,598,396 | 4,980,611 |
| その他未払費用 | 23,912 | 33,237 |
| 流動負債計 | 46,018,113 | 56,830,717 |
| 負債の部合計 | 46,018,113 | 56,830,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,254,283,304 | 4,242,508,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,483,971 | 307,028,566 |
| 純資産の部合計 | 3,471,767,275 | 4,549,537,402 |
| 負債・純資産合計 | 3,517,785,388 | 4,606,368,119 |
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