ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,470,249 |
| 投資信託受益証券 | 212,811,201 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 |
| 流動資産合計 | 223,291,453 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 223,291,453 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 16,271,416 |
| 未払解約金 | 27,055,416 |
| 未払受託者報酬 | 17,378 |
| 未払委託者報酬 | 656,388 |
| その他未払費用 | 11,545 |
| 流動負債合計 | 685,311 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 685,311 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 202,547,899 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,058,243 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 222,606,142 |
| 負債純資産合計 | 223,291,453 |
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