ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月30日 | 2014年12月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,845,372 | 1,004,255,771 |
| 投資信託受益証券 | 4,456,512,741 | 26,132,824,018 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,007 |
| 流動資産計 | 4,606,368,119 | 27,137,089,796 |
| 資産の部合計 | 4,606,368,119 | 27,137,089,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,212,544 | 151,723,228 |
| 未払解約金 | 30,472,103 | 268,672,751 |
| 未払受託者報酬 | 132,222 | 726,201 |
| 未払委託者報酬 | 4,980,611 | 27,353,685 |
| その他未払費用 | 33,237 | 57,215 |
| 流動負債計 | 56,830,717 | 448,533,080 |
| 負債の部合計 | 56,830,717 | 448,533,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,242,508,836 | 21,674,746,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,028,566 | 5,013,809,793 |
| 純資産の部合計 | 4,549,537,402 | 26,688,556,716 |
| 負債・純資産合計 | 4,606,368,119 | 27,137,089,796 |
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