ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月29日 | 2015年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,004,255,771 | 850,748,729 |
| 投資信託受益証券 | 26,132,824,018 | 24,980,672,268 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,011 |
| 流動資産計 | 27,137,089,796 | 25,831,431,008 |
| 資産の部合計 | 27,137,089,796 | 25,831,431,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 151,723,228 | 217,829,481 |
| 未払解約金 | 268,672,751 | 190,284,743 |
| 未払受託者報酬 | 726,201 | 760,953 |
| 未払委託者報酬 | 27,353,685 | 28,663,001 |
| その他未払費用 | 57,215 | 49,899 |
| 流動負債計 | 448,533,080 | 437,588,077 |
| 負債の部合計 | 448,533,080 | 437,588,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,674,746,923 | 21,782,948,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,013,809,793 | 3,610,894,766 |
| 純資産の部合計 | 26,688,556,716 | 25,393,842,931 |
| 負債・純資産合計 | 27,137,089,796 | 25,831,431,008 |
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