ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月29日 | 2015年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 850,748,729 | 543,211,948 |
| 投資信託受益証券 | 24,980,672,268 | 16,053,733,915 |
| 親投資信託受益証券 | 10,011 | 10,014 |
| 未収入金 | － | 103,000,000 |
| 流動資産計 | 25,831,431,008 | 16,699,955,877 |
| 資産の部合計 | 25,831,431,008 | 16,699,955,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 217,829,481 | 171,015,452 |
| 未払解約金 | 190,284,743 | 208,245,217 |
| 未払受託者報酬 | 760,953 | 411,564 |
| 未払委託者報酬 | 28,663,001 | 15,502,435 |
| その他未払費用 | 49,899 | 35,189 |
| 流動負債計 | 437,588,077 | 395,209,857 |
| 負債の部合計 | 437,588,077 | 395,209,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,782,948,165 | 17,101,545,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,610,894,766 | -796,799,247 |
| 純資産の部合計 | 25,393,842,931 | 16,304,746,020 |
| 負債・純資産合計 | 25,831,431,008 | 16,699,955,877 |
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