ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月28日 | 2016年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 15,064,980 |
| コール・ローン | 543,211,948 | 1,233,120,911 |
| 投資信託受益証券 | 16,053,733,915 | 22,093,245,155 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,016 |
| 未収入金 | 103,000,000 | － |
| 流動資産計 | 16,699,955,877 | 23,341,441,062 |
| 資産の部合計 | 16,699,955,877 | 23,341,441,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 171,015,452 | 298,930,780 |
| 未払解約金 | 208,245,217 | 111,703,510 |
| 未払受託者報酬 | 411,564 | 588,261 |
| 未払委託者報酬 | 15,502,435 | 22,158,149 |
| その他未払費用 | 35,189 | 44,916 |
| 流動負債計 | 395,209,857 | 433,425,616 |
| 負債の部合計 | 395,209,857 | 433,425,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,101,545,267 | 29,893,078,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -796,799,247 | -6,985,062,575 |
| 純資産の部合計 | 16,304,746,020 | 22,908,015,446 |
| 負債・純資産合計 | 16,699,955,877 | 23,341,441,062 |
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