ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月28日 | 2016年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,064,980 | 13,749,012 |
| コール・ローン | 1,233,120,911 | 2,818,587,638 |
| 投資信託受益証券 | 22,093,245,155 | 33,563,100,034 |
| 親投資信託受益証券 | 10,016 | 10,016 |
| 流動資産計 | 23,341,441,062 | 36,395,446,700 |
| 資産の部合計 | 23,341,441,062 | 36,395,446,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 298,930,780 | 392,255,702 |
| 未払解約金 | 111,703,510 | 1,555,306,895 |
| 未払受託者報酬 | 588,261 | 990,362 |
| 未払委託者報酬 | 22,158,149 | 37,303,892 |
| その他未払費用 | 44,916 | 62,277 |
| 流動負債計 | 433,425,616 | 1,985,919,128 |
| 負債の部合計 | 433,425,616 | 1,985,919,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,893,078,021 | 39,225,570,294 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,985,062,575 | -4,816,042,722 |
| 純資産の部合計 | 22,908,015,446 | 34,409,527,572 |
| 負債・純資産合計 | 23,341,441,062 | 36,395,446,700 |
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