ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月28日 | 2017年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,749,012 | 23,730,566 |
| 投資信託受益証券 | 33,563,100,034 | 48,196,455,796 |
| 親投資信託受益証券 | 10,016 | 10,016 |
| 流動資産計 | 36,395,446,700 | 50,130,623,404 |
| コール・ローン | 2,818,587,638 | 1,910,427,026 |
| 資産の部合計 | 36,395,446,700 | 50,130,623,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 392,255,702 | 629,468,190 |
| 未払解約金 | 1,555,306,895 | 161,446,586 |
| 未払受託者報酬 | 990,362 | 1,285,218 |
| 未払委託者報酬 | 37,303,892 | 48,410,091 |
| その他未払費用 | 62,277 | 69,487 |
| 流動負債計 | 1,985,919,128 | 840,679,572 |
| 負債の部合計 | 1,985,919,128 | 840,679,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,225,570,294 | 62,946,819,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,816,042,722 | -13,656,875,190 |
| 純資産の部合計 | 34,409,527,572 | 49,289,943,832 |
| 負債・純資産合計 | 36,395,446,700 | 50,130,623,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
