ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月28日 | 2017年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,730,566 | 33,686,682 |
| 投資信託受益証券 | 48,196,455,796 | 47,738,132,539 |
| 親投資信託受益証券 | 10,016 | 10,015 |
| 流動資産計 | 50,130,623,404 | 49,452,460,076 |
| コール・ローン | 1,910,427,026 | 1,680,630,840 |
| 資産の部合計 | 50,130,623,404 | 49,452,460,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 629,468,190 | 641,562,581 |
| 未払解約金 | 161,446,586 | 277,418,130 |
| 未払受託者報酬 | 1,285,218 | 1,329,344 |
| 未払委託者報酬 | 48,410,091 | 50,072,286 |
| その他未払費用 | 69,487 | 69,772 |
| 流動負債計 | 840,679,572 | 970,452,113 |
| 負債の部合計 | 840,679,572 | 970,452,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,946,819,022 | 64,156,258,126 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,656,875,190 | -15,674,250,163 |
| 純資産の部合計 | 49,289,943,832 | 48,482,007,963 |
| 負債・純資産合計 | 50,130,623,404 | 49,452,460,076 |
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