ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月28日 | 2018年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,686,682 | 603,243,741 |
| コール・ローン | 1,680,630,840 | 840,813,030 |
| 投資信託受益証券 | 47,738,132,539 | 34,471,596,541 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,015 |
| 流動資産計 | 49,452,460,076 | 35,915,663,327 |
| 資産の部合計 | 49,452,460,076 | 35,915,663,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 641,562,581 | 517,178,187 |
| 未払解約金 | 277,418,130 | 409,858,719 |
| 未払受託者報酬 | 1,329,344 | 995,887 |
| 未払委託者報酬 | 50,072,286 | 37,512,014 |
| その他未払費用 | 69,772 | 80,496 |
| 流動負債計 | 970,452,113 | 965,625,303 |
| 負債の部合計 | 970,452,113 | 965,625,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,156,258,126 | 51,717,818,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,674,250,163 | -16,767,780,723 |
| 純資産の部合計 | 48,482,007,963 | 34,950,038,024 |
| 負債・純資産合計 | 49,452,460,076 | 35,915,663,327 |
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