ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月28日 | 2018年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 603,243,741 | 753,988,315 |
| コール・ローン | 840,813,030 | 167,413,786 |
| 投資信託受益証券 | 34,471,596,541 | 24,787,068,869 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,014 |
| 流動資産計 | 35,915,663,327 | 25,708,480,984 |
| 資産の部合計 | 35,915,663,327 | 25,708,480,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 517,178,187 | 426,120,904 |
| 未払解約金 | 409,858,719 | 163,815,527 |
| 未払受託者報酬 | 995,887 | 721,089 |
| 未払委託者報酬 | 37,512,014 | 27,161,167 |
| その他未払費用 | 80,496 | 65,055 |
| 流動負債計 | 965,625,303 | 617,883,742 |
| 負債の部合計 | 965,625,303 | 617,883,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,717,818,747 | 42,612,090,412 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,767,780,723 | -17,521,493,170 |
| 純資産の部合計 | 34,950,038,024 | 25,090,597,242 |
| 負債・純資産合計 | 35,915,663,327 | 25,708,480,984 |
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