ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月28日 | 2019年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 753,988,315 | 32,743,351 |
| コール・ローン | 167,413,786 | 1,103,563,058 |
| 投資信託受益証券 | 24,787,068,869 | 26,719,600,858 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,014 |
| 流動資産計 | 25,708,480,984 | 27,855,917,281 |
| 資産の部合計 | 25,708,480,984 | 27,855,917,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 426,120,904 | 303,288,123 |
| 未払解約金 | 163,815,527 | 70,261,591 |
| 未払受託者報酬 | 721,089 | 716,570 |
| 未払委託者報酬 | 27,161,167 | 26,991,107 |
| その他未払費用 | 65,055 | 49,191 |
| 流動負債計 | 617,883,742 | 401,306,582 |
| 負債の部合計 | 617,883,742 | 401,306,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,612,090,412 | 43,326,874,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,521,493,170 | -15,872,264,114 |
| 純資産の部合計 | 25,090,597,242 | 27,454,610,699 |
| 負債・純資産合計 | 25,708,480,984 | 27,855,917,281 |
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