ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月28日 | 2019年12月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,743,351 | 179,719,596 |
| コール・ローン | 1,103,563,058 | 2,444,238,244 |
| 投資信託受益証券 | 26,719,600,858 | 62,870,593,697 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,013 |
| 流動資産計 | 27,855,917,281 | 65,494,561,550 |
| 資産の部合計 | 27,855,917,281 | 65,494,561,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 303,288,123 | 688,602,302 |
| 未払解約金 | 70,261,591 | 593,737,964 |
| 未払受託者報酬 | 716,570 | 1,780,674 |
| 未払委託者報酬 | 26,991,107 | 67,072,453 |
| その他未払費用 | 49,191 | 87,646 |
| 流動負債計 | 401,306,582 | 1,351,281,039 |
| 負債の部合計 | 401,306,582 | 1,351,281,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,326,874,813 | 98,371,757,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,872,264,114 | -34,228,476,971 |
| 純資産の部合計 | 27,454,610,699 | 64,143,280,511 |
| 負債・純資産合計 | 27,855,917,281 | 65,494,561,550 |
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