ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月30日 | 2020年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 179,719,596 | 19,857,682 |
| コール・ローン | 2,444,238,244 | 2,056,046,223 |
| 投資信託受益証券 | 62,870,593,697 | 59,535,861,747 |
| 親投資信託受益証券 | 10,013 | 10,013 |
| 流動資産計 | 65,494,561,550 | 61,611,775,665 |
| 資産の部合計 | 65,494,561,550 | 61,611,775,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 688,602,302 | 864,625,284 |
| 未払解約金 | 593,737,964 | 46,856,199 |
| 未払受託者報酬 | 1,780,674 | 1,846,429 |
| 未払委託者報酬 | 67,072,453 | 69,549,053 |
| その他未払費用 | 87,646 | 88,147 |
| 流動負債計 | 1,351,281,039 | 982,965,112 |
| 負債の部合計 | 1,351,281,039 | 982,965,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,371,757,482 | 123,517,897,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,228,476,971 | -62,889,087,216 |
| 純資産の部合計 | 64,143,280,511 | 60,628,810,553 |
| 負債・純資産合計 | 65,494,561,550 | 61,611,775,665 |
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