ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月29日 | 2020年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,857,682 | 46,367,460 |
| コール・ローン | 2,056,046,223 | 1,928,615,290 |
| 投資信託受益証券 | 59,535,861,747 | 62,881,629,590 |
| 親投資信託受益証券 | 10,013 | 10,012 |
| 流動資産計 | 61,611,775,665 | 64,856,622,352 |
| 資産の部合計 | 61,611,775,665 | 64,856,622,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 864,625,284 | 614,939,804 |
| 未払解約金 | 46,856,199 | 193,804,398 |
| 未払受託者報酬 | 1,846,429 | 1,638,618 |
| 未払委託者報酬 | 69,549,053 | 61,721,529 |
| その他未払費用 | 88,147 | 78,040 |
| 流動負債計 | 982,965,112 | 872,182,389 |
| 負債の部合計 | 982,965,112 | 872,182,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,517,897,769 | 122,987,960,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,889,087,216 | -59,003,521,022 |
| 純資産の部合計 | 60,628,810,553 | 63,984,439,963 |
| 負債・純資産合計 | 61,611,775,665 | 64,856,622,352 |
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