ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月28日 | 2021年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,367,460 | 79,778,873 |
| コール・ローン | 1,928,615,290 | 2,227,789,626 |
| 投資信託受益証券 | 62,881,629,590 | 64,193,877,813 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,012 |
| 流動資産計 | 64,856,622,352 | 66,501,456,324 |
| 資産の部合計 | 64,856,622,352 | 66,501,456,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 614,939,804 | 531,265,159 |
| 未払解約金 | 193,804,398 | 624,636,533 |
| 未払受託者報酬 | 1,638,618 | 1,866,079 |
| 未払委託者報酬 | 61,721,529 | 70,289,108 |
| その他未払費用 | 78,040 | 88,679 |
| 流動負債計 | 872,182,389 | 1,228,145,558 |
| 負債の部合計 | 872,182,389 | 1,228,145,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,987,960,985 | 106,253,031,899 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,003,521,022 | -40,979,721,133 |
| （分配準備積立金） | － | 3,256,480,599 |
| 元本等合計 | 63,984,439,963 | 65,273,310,766 |
| 純資産の部合計 | 63,984,439,963 | 65,273,310,766 |
| 負債・純資産合計 | 64,856,622,352 | 66,501,456,324 |
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