ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2021年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 79,778,873 | 3,542,281 |
| コール・ローン | 2,227,789,626 | 1,401,511,368 |
| 投資信託受益証券 | 64,193,877,813 | 54,308,187,027 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,013 |
| 流動資産計 | 66,501,456,324 | 55,713,250,689 |
| 資産の部合計 | 66,501,456,324 | 55,713,250,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 531,265,159 | 411,714,332 |
| 未払解約金 | 624,636,533 | 201,833,386 |
| 未払受託者報酬 | 1,866,079 | 1,425,788 |
| 未払委託者報酬 | 70,289,108 | 53,705,063 |
| その他未払費用 | 88,679 | 71,945 |
| 流動負債計 | 1,228,145,558 | 668,750,514 |
| 負債の部合計 | 1,228,145,558 | 668,750,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,253,031,899 | 82,342,866,465 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,979,721,133 | -27,298,366,290 |
| （分配準備積立金） | 3,256,480,599 | 6,762,204,258 |
| 元本等合計 | 65,273,310,766 | 55,044,500,175 |
| 純資産の部合計 | 65,273,310,766 | 55,044,500,175 |
| 負債・純資産合計 | 66,501,456,324 | 55,713,250,689 |
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