ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年3月23日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月29日-令和3年12月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月29日至 2021年6月28日	自 2021年6月29日至 2021年12月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	2,866,144,827	2,195,467,810
受取利息	9,898	11,076
有価証券売買等損益	12,226,378,223	5,683,899,215
営業収益合計	15,092,532,948	7,879,378,101
営業費用
支払利息	301,875	412,109
受託者報酬	11,014,833	9,687,073
委託者報酬	414,894,002	364,881,391
その他費用	527,096	481,389
営業費用合計	426,737,806	375,461,962
営業利益又は営業損失（△）	14,665,795,142	7,503,916,139
経常利益又は経常損失（△）	14,665,795,142	7,503,916,139
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	14,665,795,142	7,503,916,139
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	392,565,512	118,040,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,929,876,849	11,159,308,643
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,929,876,849	11,159,308,643
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,677,956,087	2,144,954,083
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,677,956,087	2,144,954,083
分配金	3,501,350,503	2,718,875,683
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-40,979,721,133	-27,298,366,290