ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月28日 | 2022年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,542,281 | 47,381,812 |
| コール・ローン | 1,401,511,368 | 1,073,274,854 |
| 投資信託受益証券 | 54,308,187,027 | 42,620,969,168 |
| 親投資信託受益証券 | 10,013 | 10,012 |
| 未収入金 | － | 235,000,000 |
| 流動資産計 | 55,713,250,689 | 43,976,635,846 |
| 資産の部合計 | 55,713,250,689 | 43,976,635,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 411,714,332 | 322,126,322 |
| 未払解約金 | 201,833,386 | 440,851,630 |
| 未払受託者報酬 | 1,425,788 | 1,164,887 |
| 未払委託者報酬 | 53,705,063 | 43,877,592 |
| その他未払費用 | 71,945 | 64,535 |
| 流動負債計 | 668,750,514 | 808,084,966 |
| 負債の部合計 | 668,750,514 | 808,084,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,342,866,465 | 64,425,264,566 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,298,366,290 | -21,256,713,686 |
| （分配準備積立金） | 6,762,204,258 | 5,843,731,762 |
| 元本等合計 | 55,044,500,175 | 43,168,550,880 |
| 純資産の部合計 | 55,044,500,175 | 43,168,550,880 |
| 負債・純資産合計 | 55,713,250,689 | 43,976,635,846 |
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