ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月28日 | 2022年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 235,000,000 | － |
| 金銭信託 | 47,381,812 | 4,105,937 |
| コール・ローン | 1,073,274,854 | 1,806,112,196 |
| 投資信託受益証券 | 42,620,969,168 | 56,459,472,412 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,011 |
| 流動資産計 | 43,976,635,846 | 58,269,700,556 |
| 資産の部合計 | 43,976,635,846 | 58,269,700,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 322,126,322 | 443,135,511 |
| 未払解約金 | 440,851,630 | 102,548,737 |
| 未払受託者報酬 | 1,164,887 | 1,584,964 |
| 未払委託者報酬 | 43,877,592 | 59,700,471 |
| その他未払費用 | 64,535 | 79,517 |
| 流動負債計 | 808,084,966 | 607,049,200 |
| 負債の部合計 | 808,084,966 | 607,049,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,425,264,566 | 88,627,102,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,256,713,686 | -30,964,451,016 |
| （分配準備積立金） | 5,843,731,762 | 6,361,282,772 |
| 元本等合計 | 43,168,550,880 | 57,662,651,356 |
| 純資産の部合計 | 43,168,550,880 | 57,662,651,356 |
| 負債・純資産合計 | 43,976,635,846 | 58,269,700,556 |
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