ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月28日 | 2023年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,105,937 | 93,990,711 |
| コール・ローン | 1,806,112,196 | 2,268,214,075 |
| 投資信託受益証券 | 56,459,472,412 | 66,450,989,680 |
| 親投資信託受益証券 | 10,011 | 10,009 |
| 流動資産計 | 58,269,700,556 | 68,813,204,475 |
| 資産の部合計 | 58,269,700,556 | 68,813,204,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 443,135,511 | 480,817,422 |
| 未払解約金 | 102,548,737 | 276,579,792 |
| 未払受託者報酬 | 1,584,964 | 1,778,788 |
| 未払委託者報酬 | 59,700,471 | 67,001,188 |
| その他未払費用 | 79,517 | 84,882 |
| 流動負債計 | 607,049,200 | 826,262,072 |
| 負債の部合計 | 607,049,200 | 826,262,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,627,102,372 | 96,163,484,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,964,451,016 | -28,176,542,033 |
| （分配準備積立金） | 6,361,282,772 | 6,855,199,001 |
| 元本等合計 | 57,662,651,356 | 67,986,942,403 |
| 純資産の部合計 | 57,662,651,356 | 67,986,942,403 |
| 負債・純資産合計 | 58,269,700,556 | 68,813,204,475 |
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