ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月28日 | 2023年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 93,990,711 | 10,329,489 |
| コール・ローン | 2,268,214,075 | 1,055,456,219 |
| 投資信託受益証券 | 66,450,989,680 | 68,821,784,610 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,008 |
| 流動資産計 | 68,813,204,475 | 69,887,580,326 |
| 資産の部合計 | 68,813,204,475 | 69,887,580,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 480,817,422 | 470,258,680 |
| 未払解約金 | 276,579,792 | 74,923,313 |
| 未払受託者報酬 | 1,778,788 | 1,876,836 |
| 未払委託者報酬 | 67,001,188 | 70,694,320 |
| その他未払費用 | 84,882 | 86,754 |
| 流動負債計 | 826,262,072 | 617,839,903 |
| 負債の部合計 | 826,262,072 | 617,839,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,163,484,436 | 94,051,736,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,176,542,033 | -24,781,995,602 |
| （分配準備積立金） | 6,855,199,001 | 8,157,517,996 |
| 元本等合計 | 67,986,942,403 | 69,269,740,423 |
| 純資産の部合計 | 67,986,942,403 | 69,269,740,423 |
| 負債・純資産合計 | 68,813,204,475 | 69,887,580,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
