ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月28日 | 2024年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,329,489 | 19,802,779 |
| コール・ローン | 1,055,456,219 | 1,243,403,488 |
| 投資信託受益証券 | 68,821,784,610 | 84,310,669,355 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,009 |
| 未収入金 | － | 302,660,000 |
| 流動資産計 | 69,887,580,326 | 85,876,545,631 |
| 資産の部合計 | 69,887,580,326 | 85,876,545,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 470,258,680 | 483,095,170 |
| 未払解約金 | 74,923,313 | 400,500,962 |
| 未払受託者報酬 | 1,876,836 | 2,303,358 |
| 未払委託者報酬 | 70,694,320 | 86,759,994 |
| その他未払費用 | 86,754 | 101,050 |
| 流動負債計 | 617,839,903 | 972,760,534 |
| 負債の部合計 | 617,839,903 | 972,760,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,051,736,025 | 96,619,034,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,781,995,602 | -11,715,248,918 |
| （分配準備積立金） | 8,157,517,996 | 20,369,750,220 |
| 元本等合計 | 69,269,740,423 | 84,903,785,097 |
| 純資産の部合計 | 69,269,740,423 | 84,903,785,097 |
| 負債・純資産合計 | 69,887,580,326 | 85,876,545,631 |
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